6월 자산시장, 내가격 (內價格) 전략
6월 전망
저는 소그룹내에서, 또 여기서도 살짝 언급했지만, 6월 자산시장의 핵심 keyword 는 “turbulence incoming” (몰려오는 격동) 입니다.
도대체 이란전쟁이 또 어떻게 우리가 예상하지 못한 방식으로 전개되는 것 인지, 주식시장은 6월 상당히 큰 폭의 상승과 하락이 보여지는, 매우 변동성 강한 흐름이 보입니다. 그리고 이러한 움직임은 주식시장에만 국한되지 않고, 코인 시장이나 귀금속 등 다른 자산시장에서도 위아래로 큰 변동성을 동반할 것이라 저는 믿고 있습니다.
저는 4월과 5월은 지속적으로 상승장이 이어진다 말씀드렸었기에, 그렇다면 6월부터 하락장이 시작되는 것이냐고 생각하시는 분들도 계실것 같은데, 그렇지는 않습니다. 저에게 보여지는 모습은 단순한 일방적 하락장이 아닙니다.
오히려 6월은 마치 민물과 바닷물이 서로 뒤섞이는 지점처럼, 상승과 하락의 힘이 강하게 충돌하며 매우 역동적이고 혼란스러운 흐름이 나타나는 시기가 될 것입니다.
AI 가 가르쳐주는 deep ITM 옵션전략 (DITM)
저는 작년에 「Remember 1975 : 1975년을 기억하라」라는 착동을 올린 이후, 작년 6월 무렵부터 UCO ETF를 매수해 보유하고 있었습니다. 그 영상 속에는 주유소 앞에 자동차들이 길게 줄을 서서 주유를 기다리는 장면을 아주 짧게 삽입해 두었는데, 이는 원유 가격의 급등과 공급 부족(shortage)을 암시하는 의미였습니다. 사실 그 이미지는 저희 소그룹 분들에게만 미리 언급해 보실 수 있도록 의도적으로 짧게 넣어두었던 장면이었습니다.
그리고 실제로 전쟁이 시작된 이후에는 UCO 투자 비중도 상당히 크게 늘렸습니다.
다만 예상과 달리 UCO의 수익률이 생각만큼 만족스럽지 못했기 때문에, 이번 주말에는 AI와 여러 이야기를 나누며 제 투자 방향에 대해 다시 점검해보는 시간을 가졌습니다. 참고로 제가 현재 유료로 사용 중인 AI는 Anthropic의 Claude와 Google의 잼민이 인데, 개인적으로는 왠지 더 친근하게 느껴지는 잼민이 를 조금 더 자주 사용하고 있습니다.
잼민이에게 한 저의 불평은 다음과 같았습니다.
지난 3개월간 WTI 원유가격은 80% 가까이 올랐다. 그리고 UCO 는 WTI 원유 제곱 ETF 임으로 내 계산으로는 155% 정도 올랐어야 하는데, 현재 수익률은 그것보다 훨씬 못 미치는 118% 밖에 되지 않는다. 이거 개쓰래기 같은 ETF 아니냐? 원래 2X 들은 다 쓰레기들이지만, 그래도 이건 너무 심한거 아니냐고?
아무튼 잼민이와의 대화를 통해 내린 결정, 해결책은, deep ITM option strategy 였습니다. 한국어로 번역하자면, “깊은 내가격 (內價格) 옵션 전략” 혹은 “딥인더머니 전략” 이라고도 한다는데, 이 전략의 핵심은 수익은 크게 늘리면서도 손실가능성을 최소화 하는 것이 핵심 입니다.
그리고 잼민이는 수만번의 시뮬레이션을 돌려, 수익실현 가능성이 매우 높으면서도, 손실은 최소화 할 수 있는 옵션전략을 짜주었습니다. 잼민이 왈, 전문 트레이더, institutional trader (기관 트레이더) 들은 다들 이런식으로 트레이딩 한다고 하더군요.
사실 저는 요즘, 한 달 정도만이라도 착동 업로드를 잠시 중단하고 그 시간과 에너지를 최대한 집중해서 AI 트레이딩 플랫폼을 빠르게 완성하는 것이, 오히려 여러분들에게 더 큰 도움이 되고 더 큰 이익을 가져다드릴 수 있는 방향이 아닐까 하는 고민을 자주 합니다.
매주 착동을 제작하고 올리는 데 들어가는 시간과 에너지 소모가 생각보다 상당히 크고, 그것이 제 시간적 여유와 체력, 그리고 전체적인 집중력을 많이 소진시키고 있기 때문입니다.
하지만 동시에, 주님께서 제 마음에 주시는 내용들을 제 뜻대로 묵혀두거나 공유하지 않을 수도 없는 일이다 보니, 요즘 여러 가지 생각 속에서 깊은 고민을 이어가고 있습니다.
아무튼, AI 배우세요. 사용하세요. 평상시 업무에도 AI 가 얼마나 큰 도움을 주고 있습니까? 자산투자도 AI 도움을 받으시면, 저에게서 받으시는 같은 정보를 갖고도 그 수익을 극대화 하실 수 있습니다.
아, 그래서 UCO 옵션산건 어떻게 되었냐구요? UCO 주식을 전부다 옵션으로 변경하지는 않았고, 50% 정도만 옵션으로 바꾸었는데,
아직 장이 끝나지 않았지만, 오늘 하루만 수익이 +6.38% 입니다. 반면 UCO 자체는 오늘 하루 수익 1.91%.
코인이요?
BTC 오늘 가격 76K
BTC 6월 가격 48K?
비트코인이 떨어지기만을 기다리는 분들 때문에 저도 같이 지치네요.
저 역시도 빨리 BTC 가격이 48K 까지 떨어져서 그만 갈굼 당하고 싶습니다. ㅠㅠ
아! 비트코인이 크게 떨어지면, 그때부터 루나 (LUNC) 가 크게 오를지도 모릅니다.
그런데 LUNC 가 오르기 위해서는 코인시장에 어떤 대혼란이 와야 하는 것 같습니다.
BTC 가 48K 정도 하락해서는 그 대혼란이 trigger, 발생하지 않는 것 같습니다.
BTC 는 150K 와 0원. 이 두가격을 보게 될 것 입니다.
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헉! 제미나이한테 물어보고 물어봐도 이해가 안돼요…ㅠㅠ 샤넬백을 예로 들어줬는데 현재 900만원인 샤넬백이 나중에 1500만원이 된다고 했을 때, 미리 계약금을 500만원 줄테니 1500만원으로 오르면 나에게 샤넬백을 달라고 하는거라는데ㅎㅎㅎㅎ 왜 다른 사람들은 티켓을 싸게 내놨는지 무슨 이익을 얻길래 그러지 도무지 모르겠네요.ㅎㅎ 맥스님 덕분에 신세계를 경험합니다.
옵션 판매자는 "보험회사" 역할을 해요.
샤넬백 예시로 계속 가볼게요.
현재 샤넬백 가격: 900만원
누군가 계약금(프리미엄) 500만원을 줄테니, 나중에 1500만원이 되면 그 가격에 팔아달라고 해요.
옵션 판매자 입장에서 보면:
상황 1️⃣ - 샤넬백이 1500만원이 안 됐을 때
계약금 500만원을 그냥 먹어요 🎉
백도 그대로 내 것이고, 500만원도 공짜로 생긴 거예요.
상황 2️⃣ - 샤넬백이 1500만원이 됐을 때
1500만원에 팔아야 하지만, 이미 500만원 받았으니까
실질적으로 2000만원짜리 백을 1500만원에 판 셈이죠.
손해긴 하지만, 원래 900만원짜리였으니 여전히 이익이에요.
즉, 옵션 판매자가 원하는 건:
백 값이 그냥 안 오르거나, 조금만 오르는 것
그러면 계약금(프리미엄)이 순수익이 되니까요
주식으로 비유하면:
주식을 이미 가지고 있는 사람이 콜옵션을 팔면 (= Covered Call 전략)
주가가 안 오르면 → 프리미엄 수익 챙김
주가가 올라도 → 어차피 팔 생각이었던 주식이니 OK
매달 월세 받듯이 프리미엄을 꾸준히 버는 전략이에요! 🏠
한 줄 요약:
옵션 판매자는 "크게 오를 것 같지 않다"에 배팅하면서, 확실한 프리미엄 수익을 먼저 챙기는 거예요. 불확실한 큰 수익보다 확실한 작은 수익을 선호하는 사람들이 파는 거죠! 😊
이상 Claude.ai 의 답변이었습니다.
그리고 사실 옵션을 사는것 보다, 이렇게 옵션을 제공해주는 판매자쪽이 평균적으로 수익이 더 높습니다. 왜냐하면 옵션을 하는 대다수의 사람들은 AI 로 어떤 시뮬레이션을 돌려서 가장 유리한 옵션을 취하는게 아니라, 로또 사는 식으로 실현가능성 1% 이하 이지만, 실현되면 100배를 먹는, 이런 모아니면 도 식의 도박성 옵션을 산다고 합니다. 그리고 옵션 제공자들은 이런 도박성 옵션 구매자들의 돈을 챙겨먹는거죠.
Claude는 정말 유용한 AI네요. 초반에 ChatGPT에 휘둘렸다가 Claude 만난 후로는 너무 쉽게 제가 원하는 형태의 프로그램을 만들었습니다.
Gemini는 중국어 동영상 번역하는데 주로 사용하고 있습니다.
어떤 분이 하이브리드 전쟁 중이라고 했는데 우리도 중국 내 유용한 기술은 헐값에 가져 와야지요.
반도체만 유용한 기술이 아니거든요.
아주 중요하고 고급반 강의들인데 카피해서 몇 천원에 내놓는 걸 보면 오히려 불쌍하다는 생각이 듭니다.
저는 LUNC가 올 해 폭등하는 것으로 보고 있습니다.
몇 백만원이 몇 억이 될 수 있으니 부담없이 매수했습니다.
LUNC가 올해 폭등하더라도 11월 이전에 폭등해야 한국정부의 코인 세금 과세를 피할 수 있을 것 같군요.
그나저나, BTC의 백만원선의 저가매수 기회는 아직 유효한건지 궁금하군요.^^
저도 어제 종일 잼민이 도움을 받아 문제를 해결했 습니다.말씀하신대로 지금의 경쟁력은 AI툴을 얼마나 잘 다루느냐의 시대인것 같아요. 수천 수만번의 다양한 수만가지의 변수를 대입하여 만들어진 금융기관의 소프트웨어 현재의 AI툴( 몬테카를로 엔진의 업데이트 버전 기본내장 ,그외 ++)저는 이길 자신이 없어 확실한것에 장기투자 합니다. 맥스님이 말씀해주셨던 은,동.XRP,테슬라 등..
잼민이 이녀석이 너무 똑똑해져서 예전엔 욕도 많이 했는데 어제는 그동안 욕한거 미안하다 고맙다 얘기해줬어요 ㅋ
48k보다 150k 더 먼저 올 수도 있는거죠?
아니오.
48k 온다음 150k 가 오는걸로 이해 했습니다
76K -> 48K 여기까지는 어떤 확신이 있는데, 이후
48K 에서 어떻게 150K 까지 가는지에 대해서는 잘 모르겠습니다.
48K 에서 추가로 더 떨어졌다 120K 저항선까지 올라갔다 다시 엄청나게 폭락했다, 그리고난 후에야 150K 까지 오르는 것 일수도 있습니다.
48k? 흠 글쎼요 48이라는 거자체가 49k를 꺤다는건데 49k가 깨지는순간 21년 및 24년 매물대를 강하게 돌파하는 것이라 48k는 그냥 거쳐 가는 가격일겁니다. 큰 추세가 바뀌는 지점이 49k입니다. 여기를 돌파하게 된다면 아마 15k도 꺠진다고 봐야해요.
네, 저는 48K 를 본거지, 여기서 반등을 하는 모습을 본것은 아닙니다. 그래서 저도 고민 중 입니다. 48K 에서 매수들어가야 하는지, 더 관망을 해야 하는지.
15K 가 아니라 48K 에서 20K 까지만 빠져도 반토막도 아닌, 정확하게 58.33% 가 날아가는거라서 48K 에서 매수를 하더라도, 작은 금액, 분할매수로 눈치를 볼 것 같습니다.
지금 76k에서 더 안오르고 48k간다는 확신이 드신다는건가요 ㄷㄷ??
네. 여기서 올라봐야 80K 초반까지? 4짜 본다는 확신이 있습니다.
감사합니다 말씀하신 80k 초반이 80~85k인가요 80~80.9k 인가요??
83K 정도까지를 초반이라고 생각하고 말씀드린 것 입니다.
비트코인이 폭락하면서 루나도 폭락 했다가 비트보다 먼저 상승한다는 말씀이신가요? 아님 비트가 폭락할때 루나는 안떨어지고 오히려 상승을 한다는 말씀이신가요?
https://maxlife.blog/루나-클래식-lunc-폭등에-관한-ai-의-정리/
형님 은 가격 실화 입니까?
이건 롤러코스터 🎢 수준 이상인데요?
2월에는 125가까이 갔다가 한번에
75까지 폭락
저번주에는 90가까이 반등후 떡상했다가 하루 아침에 70 으로 폭락
아마 50가격이 오려면 그 안에 필수적으로
최소 95-100까지 찍고 또 하루아침에
50보지 않을까 싶기도 합니다.
엄청 무서운 자산이네요 ㄷㄷ
코인은 비교도 안되는거 같은데